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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON NA | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| 50 |
| $250,000 |
| 200.0% |
| no |
| G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Jun 1, 2022 | $49.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Apr 12, 2022 | $49.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 10, 2022 | $49.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Apr 28, 2021 | $61.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 30, 2021 | $61.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Jul 2, 2020 | $61.4M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Apr 29, 2020 | $62.8M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 25, 2020 | $62.8M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Apr 15, 2019 | $73.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 19, 2019 | $73.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Apr 11, 2018 | $82.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 29, 2018 | $82.2M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| May 3, 2017 | $133M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 24, 2017 | $133M | 50 | $250,000 | 200.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Apr 28, 2016 | $172M | 50 | $250,000 | 0.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Apr 27, 2016 | $172M | 50 | $250,000 | 0.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 25, 2016 | $172M | 50 | $250,000 | 0.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Feb 19, 2015 | $244M | 50 | $250,000 | 0.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 17, 2014 | $312M | 50 | $250,000 | 0.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 11, 2013 | $450M | 50 | $250,000 | 0.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 26, 2012 | $450M | 100 | $250,000 | 0.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |
| Feb 14, 2012 | $450M | 100 | $250,000 | 0.0% | no | G••••• L•••••••• C•••••• C••••• O••••••••• F••• I• |