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advised by T•••• B••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| $1.0B |
| 45 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| May 21, 2024 | $1.0B | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.0B | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Jan 31, 2024 | $904M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Dec 13, 2023 | $904M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Nov 7, 2023 | $904M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $904M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Jan 25, 2023 | $986M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Jan 25, 2023 | $986M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Jul 8, 2022 | $986M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $986M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Jan 26, 2022 | $986M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Nov 22, 2021 | $986M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Aug 30, 2021 | $986M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $986M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Dec 11, 2020 | $665M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Nov 20, 2020 | $665M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Jul 27, 2020 | $665M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| May 18, 2020 | $665M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $665M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Jan 16, 2020 | $798M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Nov 26, 2019 | $798M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Aug 28, 2019 | $798M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Aug 28, 2019 | $798M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $745M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $415M | 33 | $100,000 | 0.0% | yes | T•••• B•••• D••••••• F••• I•••• L••• |