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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Aug 28, 2023 | $110M | 3 | $128M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| May 2, 2023 | $110M | 3 | $128M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $110M | 3 | $128M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Oct 20, 2022 | $110M | 3 | $136M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $110M | 3 | $136M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Nov 9, 2021 | $102M | 2 | $147M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $102M | 2 | $147M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Nov 23, 2020 | $96.8M | 2 | $135M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $96.8M | 2 | $135M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $42.9M | 2 | $68.8M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 23, 2018 | $51.1M | 2 | $72.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $69.2M | 2 | $60.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Sep 16, 2016 | $73.3M | 2 | $60.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $73.3M | 2 | $60.0M | 100.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Oct 19, 2015 | $79.1M | 2 | $60.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Aug 28, 2015 | $79.1M | 2 | $60.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Jul 30, 2015 | $79.1M | 2 | $60.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| May 27, 2015 | $79.1M | 2 | $60.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Apr 13, 2015 | $79.1M | 2 | $60.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $79.1M | 2 | $60.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Oct 8, 2014 | $83.8M | 1 | $60.0M | 0.0% | yes | G•• G•••••••• M•• I••••••••• L••• |
| Apr 28, 2014 | $83.9M | 1 | $60.0M | 0.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $83.9M | 1 | $60.0M | 0.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Jan 14, 2014 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Dec 9, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Sep 23, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Aug 28, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Jun 6, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Apr 29, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Apr 26, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $55.0M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Jan 14, 2013 | $60.5M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $60.5M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $60.5M | 1 | $60.0M | 100.0% | yes | C• M•• I••••••••• L••• |