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advised by D••••• F••••• J••••••••
California, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILICON VALLEY BANK | FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| MORGAN STANLEY | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC | MENLO PARK | California | United States | no | 8-68191 |
| $74.2M |
| 34 |
| $0 |
| 4800.0% |
| no |
| D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Jun 8, 2023 | $54.9M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 31, 2023 | $54.9M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| May 20, 2022 | $44.3M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 30, 2022 | $44.3M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 30, 2021 | $25.7M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Oct 16, 2020 | $23.4M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 30, 2020 | $23.4M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Nov 27, 2019 | $22.2M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 28, 2019 | $22.2M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 5, 2019 | $25.2M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| May 17, 2018 | $25.2M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 26, 2018 | $25.2M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Aug 18, 2017 | $21.4M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 24, 2017 | $21.4M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 23, 2017 | $27.1M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 22, 2016 | $27.1M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 24, 2015 | $32.8M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 27, 2014 | $66.2M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 25, 2014 | $66.2M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 28, 2013 | $22.7M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |
| Mar 28, 2012 | $21.1M | 34 | $0 | 4800.0% | no | D••••• F••••• J•••••••• P••••••• I•• L•• |