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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | $251M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | Newark | Delaware | United States | no | n/a |
| 10 |
| $0 |
| 2800.0% |
| n/a |
| T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Jun 25, 2024 | $225M | 10 | $0 | 2800.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Apr 3, 2024 | $315M | 10 | $0 | 2800.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Jun 9, 2023 | $464M | 10 | $0 | 2800.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Jun 1, 2022 | $387M | 10 | $0 | 2800.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Jun 9, 2021 | $384M | 10 | $0 | 2900.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Oct 5, 2020 | $400M | 10 | $0 | 2900.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Jun 4, 2019 | $493M | 10 | $0 | 2900.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Mar 30, 2019 | $493M | 6 | $10.0M | 2200.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| May 26, 2018 | $531M | 6 | $10.0M | 2900.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $546M | 6 | $10.0M | 2900.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Jul 22, 2017 | $565M | 6 | $10.0M | 3000.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Jul 22, 2017 | $489M | 6 | $10.0M | 3000.0% | yes | T••• N•••• V•••••• H••••••• L•• |
| Feb 17, 2017 | $565M | 6 | $10.0M | 3000.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Jun 21, 2016 | $219M | 6 | $10.0M | 3000.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $221M | 6 | $10.0M | 3000.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Jun 25, 2015 | $229M | 6 | $10.0M | 3000.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 30, 2015 | $231M | 6 | $10.0M | 3000.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $276M | 6 | $10.0M | 3000.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 26, 2013 | $293M | 7 | $10.0M | 2500.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $241M | 7 | $10.0M | 2600.0% | yes | T••• N•••• V•••••• P•••••••• L••• |