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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | Everett | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Jul 19, 2022 | $260M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $260M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Feb 3, 2022 | $228M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 27, 2021 | $228M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $228M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Feb 16, 2021 | $218M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Nov 25, 2020 | $218M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Oct 9, 2020 | $218M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Oct 9, 2020 | $218M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 28, 2020 | $218M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 28, 2020 | $218M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 7, 2020 | $218M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $218M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Feb 27, 2020 | $180M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Nov 22, 2019 | $180M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 28, 2019 | $180M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 20, 2019 | $180M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 24, 2019 | $180M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 22, 2019 | $180M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $180M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Feb 25, 2019 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Feb 13, 2019 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Nov 26, 2018 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Nov 19, 2018 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 27, 2018 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 22, 2018 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 16, 2018 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 1, 2018 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2018 | $183M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Feb 28, 2018 | $155M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Nov 15, 2017 | $155M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2017 | $155M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Jan 12, 2017 | $160M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 26, 2016 | $160M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 10, 2016 | $160M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| May 17, 2016 | $160M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Apr 28, 2016 | $160M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $160M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Nov 13, 2015 | $111M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Oct 26, 2015 | $111M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 18, 2015 | $111M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Aug 14, 2015 | $111M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $111M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | W•• F•••• A• S••••• O• G••••• E•••••••• T••••••• S••••••• F•••• L• |