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advised by N••••••••• G•••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | $82.3M | 50 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••• B••• P•• | B••••••• B••• P•• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | Brookyln | New York | United States | no | 8-35008 |
| $100,000 |
| 500.0% |
| n/a |
| N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |
| Mar 27, 2024 | $87.4M | 50 | $100,000 | 500.0% | yes | N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $89.3M | 48 | $100,000 | 300.0% | yes | N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $99.5M | 52 | $100,000 | 300.0% | yes | N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |
| Dec 7, 2021 | $228M | 48 | $100,000 | 300.0% | yes | N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $122M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $240M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $217M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |
| Mar 28, 2018 | $246M | 53 | $100,000 | 0.0% | yes | N••••••••• E••••••• F••••••••• C••••• M••••• F••• |