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advised by P••• C••••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2017 | $43.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• B•• P•••••• S•••••• A•••••• | B•• B•• P•••••• S•••••• A•••••• | LUXEMBOURG CITY | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $0 |
| 7100.0% |
| yes |
| K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Oct 7, 2016 | $52.5M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Mar 11, 2016 | $52.5M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Mar 30, 2015 | $81.5M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Feb 3, 2015 | $125M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Jul 23, 2014 | $125M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Mar 31, 2014 | $125M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Jan 10, 2014 | $85.6M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Oct 30, 2013 | $85.6M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Jun 14, 2013 | $85.6M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Mar 27, 2013 | $85.6M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Jun 5, 2012 | $57.9M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |
| Mar 30, 2012 | $57.9M | 3 | $0 | 7100.0% | yes | K•• I••••••••• H••••••• I•• • P•• S•• |