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advised by F••••••• P•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $160M |
| 1 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2024 | $146M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $146M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $146M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 17, 2023 | $138M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $138M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $136M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 15, 2022 | $136M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $136M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 21, 2021 | $91.8M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $91.8M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 31, 2020 | $74.9M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 25, 2020 | $74.9M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Aug 15, 2019 | $48.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $48.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 16, 2018 | $35.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $35.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2017 | $25.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jun 20, 2017 | $25.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $25.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2016 | $17.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jun 15, 2016 | $17.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $17.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Jul 15, 2015 | $11.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| May 26, 2015 | $11.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $11.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $4.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2013 | $10.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |
| Feb 22, 2013 | $10.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••• P•••••• E••••• F•••• L••• |