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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jul 3, 2024 | $105M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jul 3, 2024 | $105M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| May 10, 2024 | $105M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $105M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Feb 28, 2024 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Nov 28, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Oct 12, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Aug 28, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Aug 3, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jul 6, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jun 21, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jun 14, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jun 2, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jun 2, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| May 5, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $119M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Feb 16, 2023 | $142M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 26, 2023 | $142M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 25, 2023 | $142M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Nov 22, 2022 | $142M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jun 17, 2022 | $142M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| May 24, 2022 | $142M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $142M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Feb 4, 2022 | $270M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 13, 2022 | $270M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Oct 13, 2021 | $270M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jul 8, 2021 | $270M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jul 1, 2021 | $270M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jun 9, 2021 | $270M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| May 11, 2021 | $270M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $270M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 25, 2021 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 14, 2021 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 14, 2021 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 3, 2021 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Nov 12, 2020 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Aug 17, 2020 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| May 7, 2020 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| May 7, 2020 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Apr 28, 2020 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $280M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 2, 2020 | $218M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 7, 2020 | $218M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jan 7, 2020 | $218M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Oct 1, 2019 | $218M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Aug 29, 2019 | $218M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $218M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $218M | 8 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 15, 2019 | $228M | 14 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Feb 22, 2019 | $228M | 14 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $228M | 14 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Nov 1, 2018 | $228M | 14 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Oct 12, 2018 | $228M | 14 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $228M | 14 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Apr 4, 2018 | $228M | 14 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $228M | 14 | $1 | 0.0% | yes | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Sep 20, 2017 | $0 | 0 | $1 | 0.0% | no | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Jul 6, 2017 | $0 | 0 | $1 | 0.0% | no | A• S••••••• C••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $0 | 0 | $1 | 0.0% | no | A• S••••••• C••••••••• L••• |