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advised by M••••• R•• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | $49.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• I••• B•• S••• | B•••• I••• B•• S••• | SAO PAULO | n/a | Brazil | no | n/a |
| B•••• P••••••• S•• | B•••• P••••••• S•• | SAO PAULO | n/a | Brazil | no | n/a |
| C••••••• L••••••••• | C••••••• L••••••••• | L••••••••• |
| $5.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Mar 19, 2024 | $56.3M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Jan 19, 2024 | $56.0M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Mar 22, 2023 | $56.0M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2022 | $56.8M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2021 | $60.7M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Jul 9, 2020 | $63.4M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Mar 19, 2020 | $63.4M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| May 7, 2019 | $64.5M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Mar 21, 2019 | $64.5M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2018 | $63.7M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| May 15, 2017 | $59.8M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2017 | $59.8M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2016 | $21.6M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | M••••• R•• P•••••• F••• I•• L• |
| n/a |
| Luxembourg |
| no |
| n/a |
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW CASTLE | Delaware | United States | no | n/a |
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| D••••••• B••• P•••••• W••••• M••••••••• | D••••••• B••• P•••••• W••••• M••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | Miami | Florida | United States | no | 8-68191 |
| S••••••••• P••• S•• | S••••••••• P••• S•• | Lima | n/a | Peru | no | n/a |
| T• B••• N••• | T• B••• N••• | CHERRY HILL | New Jersey | United States | no | n/a |