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advised by O••••••••• ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| $9.2M |
| 73 |
| $500,000 |
| 600.0% |
| yes |
| O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2021 | $9.2M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Aug 17, 2020 | $12.3M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Aug 17, 2020 | $12.3M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Apr 7, 2020 | $12.3M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 24, 2020 | $12.3M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 25, 2019 | $14.7M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Apr 18, 2018 | $18.1M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Apr 5, 2018 | $18.1M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 20, 2018 | $18.1M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Jun 21, 2017 | $18.6M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 24, 2017 | $18.6M | 65 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 24, 2016 | $23.7M | 64 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Apr 29, 2015 | $29.0M | 66 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2015 | $29.0M | 66 | $500,000 | 600.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Feb 25, 2015 | $34.3M | 64 | $500,000 | 500.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Jan 21, 2015 | $34.3M | 64 | $500,000 | 500.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Oct 8, 2014 | $34.3M | 64 | $500,000 | 500.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2014 | $34.3M | 64 | $500,000 | 500.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Jul 25, 2013 | $36.4M | 64 | $500,000 | 500.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| May 7, 2013 | $36.4M | 64 | $500,000 | 500.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Apr 25, 2013 | $36.4M | 64 | $500,000 | 500.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 20, 2013 | $27.7M | 64 | $500,000 | 500.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Oct 15, 2012 | $28.8M | 64 | $500,000 | 300.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2012 | $28.8M | 64 | $500,000 | 300.0% | yes | O••••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I• L••• |