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advised by G•••••• & COMPANY INVESTMENT ADVISERS, INC.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| UBS SECURITIES LLC | UBS SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |
| $31.1M |
| 28 |
| $1.0M |
| 5100.0% |
| yes |
| G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 27, 2024 | $31.1M | 28 | $1.0M | 5100.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Apr 27, 2023 | $33.2M | 29 | $1.0M | 4800.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2023 | $33.2M | 29 | $1.0M | 4800.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Apr 14, 2022 | $39.9M | 31 | $1.0M | 3700.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2022 | $39.9M | 31 | $1.0M | 3700.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Aug 24, 2021 | $39.0M | 32 | $1.0M | 3500.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Apr 22, 2021 | $39.0M | 32 | $1.0M | 3500.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2021 | $39.0M | 32 | $1.0M | 3500.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 26, 2020 | $32.7M | 34 | $1.0M | 3200.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 27, 2019 | $47.1M | 38 | $1.0M | 2400.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Apr 13, 2018 | $53.9M | 47 | $1.0M | 2400.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2018 | $53.9M | 47 | $1.0M | 2400.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2017 | $48.1M | 50 | $1.0M | 2300.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Nov 16, 2016 | $48.5M | 50 | $1.0M | 2000.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Nov 16, 2016 | $48.5M | 50 | $1.0M | 2000.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Oct 13, 2016 | $48.5M | 50 | $1.0M | 2000.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2016 | $48.5M | 50 | $1.0M | 2000.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Dec 3, 2015 | $57.7M | 53 | $1.0M | 2100.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Dec 2, 2015 | $57.7M | 53 | $1.0M | 2100.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Apr 10, 2015 | $57.7M | 53 | $1.0M | 2100.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 25, 2015 | $57.7M | 53 | $1.0M | 2100.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $64.7M | 44 | $1.0M | 2100.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 26, 2013 | $33.4M | 45 | $1.0M | 1800.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Jun 20, 2012 | $24.1M | 37 | $1.0M | 2000.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Apr 12, 2012 | $24.1M | 37 | $1.0M | 2000.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2012 | $24.1M | 37 | $1.0M | 2000.0% | yes | G•••••• I••••••••• C••••• F•••• L• |