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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX BROWN | ALEX BROWN A DIVISION OF RAYMOND JAMES | Baltimore | Maryland | United States | no | n/a |
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA | Stamford | Connecticut | United States | no | n/a |
| $178M |
| 47 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Jul 31, 2023 | $301M | 60 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $301M | 60 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $261M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Apr 30, 2021 | $313M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $313M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $344M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $462M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $510M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $537M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Jan 24, 2017 | $628M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Jan 18, 2017 | $628M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $628M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $602M | 48 | $250,000 | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Apr 2, 2014 | $573M | 48 | $250,000 | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $573M | 48 | $250,000 | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $532M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $550M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $550M | 48 | $250,000 | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V• ••••••••• L••• |