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advised by N••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 27, 2024 | $85.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 20 |
| $10.0M |
| 400.0% |
| yes |
| N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Sep 12, 2024 | $85.6M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Aug 8, 2024 | $85.6M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Jun 18, 2024 | $85.6M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $85.6M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $112M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $103M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Dec 24, 2021 | $99.9M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Jul 12, 2021 | $99.9M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $99.9M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $149M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $164M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Sep 11, 2018 | $227M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $227M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $270M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $289M | 20 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $235M | 15 | $10.0M | 400.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Jan 6, 2015 | $80.7M | 5 | $10.0M | 300.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| May 9, 2014 | $80.7M | 5 | $10.0M | 300.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Feb 25, 2014 | $80.7M | 5 | $10.0M | 300.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Apr 5, 2013 | $80.7M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $80.7M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |
| Sep 14, 2012 | $0 | 0 | $10.0M | 300.0% | yes | N••••• P••••••• V••••• L••• |