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advised by F••• P•••• C•••••• P••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-23292 |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $41.3M |
| 103 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Dec 5, 2024 | $41.3M | 103 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Sep 3, 2024 | $41.3M | 103 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 30, 2024 | $41.3M | 103 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Nov 9, 2023 | $24.1M | 96 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Jul 7, 2023 | $24.1M | 96 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $24.1M | 96 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $993,670 | 88 | $250,000 | 0.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| May 6, 2021 | $28.6M | 99 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $28.6M | 99 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $28.6M | 99 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Jan 13, 2021 | $3.6M | 5 | $250,000 | 200.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Oct 29, 2020 | $3.6M | 5 | $250,000 | 200.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Jun 30, 2020 | $3.6M | 5 | $250,000 | 200.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $3.6M | 5 | $250,000 | 200.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Oct 21, 2019 | $8.0M | 8 | $250,000 | 3800.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Jul 12, 2019 | $8.0M | 8 | $250,000 | 3800.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Jul 12, 2019 | $8.0M | 8 | $250,000 | 3800.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| May 16, 2019 | $8.0M | 8 | $250,000 | 3800.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $8.0M | 8 | $250,000 | 3800.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $19.4M | 86 | $250,000 | 800.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Jul 25, 2017 | $14.1M | 55 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Jul 18, 2017 | $14.1M | 55 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| May 9, 2017 | $14.1M | 55 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $14.1M | 55 | $250,000 | 100.0% | yes | I••••••••• P•••••••• L•• • T••••••• S••••••••• F••• |