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advised by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••••• | C••••••••• | Columbia | Maryland | United States | no | n/a |
| 113 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Dec 23, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Dec 20, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Oct 30, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Oct 8, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Sep 20, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Sep 18, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Aug 12, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| May 17, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| May 2, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $9.1M | 113 | $1.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Feb 17, 2021 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Dec 18, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Nov 5, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Aug 20, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Jun 10, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| May 15, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Mar 26, 2020 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Oct 4, 2019 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Mar 27, 2019 | $0 | 1 | $0 | 0.0% | no | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Mar 30, 2015 | $21.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Mar 28, 2014 | $10.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $10.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $10.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• D•• O••••••••• F•••••• L• |