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advised by A••••••• S••••• C•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• M••••••• | B••• O• M••••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-68191 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | Boston | Massachusetts |
| $101M |
| 12 |
| $1.0M |
| 400.0% |
| n/a |
| A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Sep 26, 2024 | $99.9M | 13 | $1.0M | 400.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| May 3, 2024 | $99.9M | 13 | $1.0M | 400.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 29, 2024 | $99.9M | 13 | $1.0M | 400.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Jan 30, 2024 | $84.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Jan 9, 2024 | $84.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Apr 10, 2023 | $84.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 30, 2023 | $84.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Nov 8, 2022 | $74.5M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Sep 22, 2022 | $74.5M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| May 13, 2022 | $146M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 31, 2022 | $146M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Jul 9, 2021 | $114M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Apr 12, 2021 | $111M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 26, 2021 | $111M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Apr 6, 2020 | $164M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 27, 2020 | $164M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| May 25, 2019 | $121M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Apr 22, 2019 | $121M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 27, 2019 | $121M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Apr 18, 2018 | $89.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 26, 2018 | $89.1M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 10, 2018 | $86.5M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Apr 17, 2017 | $75.4M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 27, 2017 | $75.4M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Apr 15, 2016 | $193M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 29, 2016 | $193M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 23, 2015 | $107M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Mar 27, 2014 | $75.2M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Apr 1, 2013 | $76.5M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| May 21, 2012 | $70.9M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| Feb 29, 2012 | $70.9M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••••• S••••• C•••••• I•• L• |
| United States |
| no |
| n/a |