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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH | MERRILL LYNCH | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-15869 |
| 9 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 23, 2023 | $4.3M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2022 | $10.1M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2021 | $9.3M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 24, 2020 | $12.0M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2019 | $14.2M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Dec 17, 2018 | $21.1M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2018 | $21.1M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jun 21, 2017 | $23.1M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $23.1M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2016 | $25.8M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2016 | $25.8M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 10, 2016 | $25.8M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 27, 2015 | $43.2M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2014 | $43.9M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Jun 28, 2013 | $30.9M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 1, 2013 | $29.4M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 2, 2012 | $26.9M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2012 | $26.9M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••••• C••••••• F••• I•• L•••••• P••••••••• |