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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $210M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P•••••••• C•••••• S•••••••• | P•••••••• B••• | Waco | Texas | United States | no | n/a |
| T••••••• C•••••• B••• | T••••••• C•••••• B••• | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B•••• N••• | Philadelphia |
| $400,000 |
| 200.0% |
| yes |
| R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2023 | $362M | 40 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2022 | $465M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $435M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Apr 30, 2020 | $499M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Apr 29, 2020 | $499M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2020 | $499M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Nov 26, 2019 | $569M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Apr 2, 2019 | $569M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Apr 1, 2019 | $569M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 29, 2019 | $569M | 44 | $400,000 | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2018 | $660M | 40 | $5.0M | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Feb 19, 2018 | $530M | 35 | $5.0M | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Dec 26, 2017 | $530M | 35 | $5.0M | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| May 1, 2017 | $530M | 35 | $5.0M | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2017 | $530M | 35 | $5.0M | 200.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 30, 2016 | $278M | 15 | $5.0M | 400.0% | yes | R••••••••• P••••••••• F••• I••• L• |
| United States |
| no |
| n/a |