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advised by G•••••• A••••••• S•••••• C••••••• L•••
Bermuda
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | $27.6M | 2 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• S••••••••• L•• | C•••• S••••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| D••••••• B••• A••• | D••••••• B••• A••• | Amsterdam | n/a | Netherlands | no | n/a |
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | Monroe |
| $25.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Oct 11, 2024 | $12.3M | 2 | $25.0M | 100.0% | yes | G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 8, 2024 | $12.3M | 2 | $25.0M | 100.0% | yes | G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $12.3M | 2 | $25.0M | 100.0% | yes | G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 7, 2023 | $9.6M | 16 | $25.0M | 0.0% | yes | G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $9.6M | 16 | $25.0M | 0.0% | yes | G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jun 30, 2022 | $3.6M | 2 | $25.0M | 100.0% | yes | G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jun 17, 2022 | $3.6M | 2 | $25.0M | 100.0% | yes | G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $3.6M | 2 | $25.0M | 100.0% | yes | G•••••• A••••••• B•• F••••• F••• ••••••••• L••• |
| Louisiana |
| United States |
| no |
| n/a |
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |