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advised by M••••••••• M••••••••• C•••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2024 | $11.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 88 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| yes |
| M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 26, 2024 | $11.6M | 88 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $14.5M | 89 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $14.2M | 90 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Nov 12, 2021 | $13.0M | 90 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 24, 2021 | $13.0M | 90 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $11.8M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $5.9M | 96 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $10.7M | 96 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $56.3M | 96 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Apr 29, 2016 | $104M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $104M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Jan 27, 2016 | $136M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 23, 2015 | $136M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Mar 18, 2014 | $202M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Jun 28, 2013 | $198M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Jun 28, 2013 | $198M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Jun 28, 2013 | $198M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $198M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |
| Feb 13, 2012 | $352M | 93 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••••••• P••••••• V••• L••• |