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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $250M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W•••••• B•••• N••• | W•••••• B•••• N••• | Waterbury | Connecticut | United States | no | n/a |
| $50,000 |
| 200.0% |
| yes |
| D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Mar 22, 2023 | $250M | 93 | $50,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Jun 13, 2022 | $250M | 92 | $50,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Mar 25, 2022 | $250M | 92 | $50,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Oct 25, 2021 | $250M | 92 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Apr 15, 2021 | $250M | 92 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $250M | 92 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Mar 16, 2020 | $250M | 91 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Mar 29, 2019 | $250M | 91 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Feb 25, 2019 | $250M | 91 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Feb 4, 2019 | $250M | 91 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Oct 30, 2018 | $250M | 91 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Mar 20, 2018 | $250M | 91 | $100,000 | 200.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| May 18, 2017 | $236M | 85 | $100,000 | 300.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Mar 30, 2017 | $236M | 85 | $100,000 | 300.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Jun 16, 2016 | $198M | 77 | $100,000 | 300.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |
| Jun 14, 2016 | $198M | 77 | $100,000 | 300.0% | yes | D•• M••••••••• R••• E••••• F••• I••• L• |