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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2020 | $84.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| 5 |
| $100,000 |
| 1000.0% |
| yes |
| R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Aug 30, 2019 | $84.7M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Apr 2, 2019 | $114M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Apr 23, 2018 | $114M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Apr 4, 2018 | $114M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Sep 14, 2017 | $114M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Sep 14, 2017 | $114M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Jul 28, 2017 | $114M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $114M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Dec 20, 2016 | $81.5M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Dec 12, 2016 | $81.5M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Aug 3, 2016 | $81.5M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2016 | $81.5M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Oct 20, 2015 | $63.6M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Oct 15, 2015 | $63.6M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |
| Oct 12, 2015 | $63.6M | 5 | $100,000 | 1000.0% | yes | R•• ••••••• S••••••••• E••••••• M•••••• E••••••• M••••• F••• L•• |