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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| Oct 31, 2024 | $172M | 19 | $0 | 0.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $172M | 19 | $0 | 0.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $172M | 19 | $0 | 0.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 4, 2024 | $229M | 22 | $0 | 0.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 10, 2023 | $229M | 22 | $0 | 0.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 11, 2023 | $229M | 22 | $0 | 0.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $229M | 22 | $0 | 0.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 11, 2022 | $442M | 24 | $0 | 400.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 21, 2022 | $442M | 24 | $0 | 400.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $442M | 24 | $0 | 400.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $442M | 24 | $0 | 400.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 29, 2021 | $733M | 29 | $0 | 2100.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 29, 2021 | $733M | 29 | $0 | 2100.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 19, 2021 | $733M | 29 | $0 | 2100.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $733M | 29 | $0 | 2100.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $733M | 29 | $0 | 2100.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 9, 2020 | $770M | 32 | $0 | 1800.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 29, 2020 | $770M | 32 | $0 | 1800.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 25, 2020 | $763M | 32 | $0 | 1800.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 25, 2020 | $763M | 32 | $0 | 1800.0% | yes | A•• D••••••••• A••••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 12, 2019 | $756M | 33 | $0 | 1100.0% | yes | A•• L••••• A••••••••• F••• L••• |
| Aug 14, 2019 | $756M | 33 | $0 | 1100.0% | yes | A•• L••••• A••••••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $756M | 33 | $0 | 1100.0% | yes | A•• L••••• A••••••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $1.1B | 34 | $1.0M | 800.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Jul 11, 2017 | $1.2B | 35 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Jun 13, 2017 | $1.2B | 35 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Jun 13, 2017 | $1.2B | 35 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $1.2B | 35 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2016 | $1.9B | 51 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Jul 13, 2016 | $1.9B | 51 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Jun 24, 2016 | $1.9B | 51 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| May 24, 2016 | $1.9B | 51 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| May 19, 2016 | $1.9B | 51 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Apr 4, 2016 | $1.9B | 51 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $1.9B | 51 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Aug 10, 2015 | $561M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $561M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2015 | $326M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Jan 6, 2015 | $326M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $326M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• O••••••• F••• O• H•••• F•••• L••• |