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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $10.9M |
| 10 |
| $3.0M |
| 600.0% |
| yes |
| S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 26, 2024 | $10.9M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Nov 21, 2023 | $14.9M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Jun 12, 2023 | $14.9M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 29, 2023 | $14.9M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Dec 5, 2022 | $19.0M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 28, 2022 | $19.0M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 31, 2021 | $26.1M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Jun 12, 2020 | $33.3M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| May 19, 2020 | $33.3M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 27, 2020 | $33.3M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Apr 16, 2019 | $52.3M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 29, 2019 | $52.3M | 10 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Apr 9, 2018 | $92.7M | 9 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 28, 2018 | $92.7M | 9 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Jun 8, 2017 | $113M | 9 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 29, 2017 | $113M | 9 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Jan 10, 2017 | $129M | 9 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 29, 2016 | $129M | 9 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 31, 2015 | $145M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 31, 2014 | $147M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Jan 30, 2014 | $167M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Jun 6, 2013 | $167M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Apr 30, 2013 | $167M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Apr 1, 2013 | $167M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Jan 31, 2013 | $168M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Apr 20, 2012 | $168M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |
| Mar 30, 2012 | $168M | 10 | $3.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• B••• O••••••••• F••• ••• L• |