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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2024 | $84.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $84.4M | 5 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 9, 2023 | $98.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 4, 2022 | $98.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 7, 2022 | $98.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2022 | $98.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 2, 2021 | $98.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 22, 2021 | $98.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 25, 2021 | $98.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2020 | $98.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 16, 2019 | $83.0M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $83.0M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 23, 2018 | $68.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 3, 2017 | $75.6M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• P••••••• I•• L••• |