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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $233M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••••••••• U•• I••••••• S••••••• • B•••••• ••••••••• S•• | M••••••••• U•• I••••••• S••••••• • B•••••• ••••••••• S•• | ROUTE D'ARLON | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| I••••••••• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| Mar 30, 2023 | $205M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | I••••••••• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| Feb 24, 2023 | $329M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| May 16, 2022 | $329M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| Mar 31, 2022 | $329M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| Mar 29, 2021 | $329M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| Mar 30, 2020 | $342M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| Mar 29, 2019 | $399M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| Sep 10, 2018 | $399M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |
| Mar 30, 2018 | $399M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•• S•••••••• I••••••••• T•••• O• E••••• •••• S•••• • S•• |