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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Oct 18, 2024 | $956M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Aug 2, 2024 | $956M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| May 24, 2024 | $956M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $956M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Dec 18, 2023 | $929M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Oct 6, 2023 | $929M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jun 30, 2023 | $929M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| May 5, 2023 | $929M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $929M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Feb 28, 2023 | $914M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Nov 11, 2022 | $914M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Oct 3, 2022 | $914M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Oct 3, 2022 | $914M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Aug 3, 2022 | $914M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jul 1, 2022 | $914M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| May 2, 2022 | $914M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $914M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Feb 11, 2022 | $865M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jul 30, 2021 | $865M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jul 16, 2021 | $865M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2021 | $865M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $865M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Feb 26, 2021 | $736M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Feb 26, 2021 | $736M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Feb 26, 2021 | $736M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Nov 9, 2020 | $736M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Oct 9, 2020 | $736M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Sep 11, 2020 | $736M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jul 24, 2020 | $736M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $736M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jan 8, 2020 | $653M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jul 1, 2019 | $653M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $653M | 1 | $25,000 | 10000.0% | yes | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jan 2, 2019 | $751M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Oct 4, 2018 | $751M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Jul 13, 2018 | $751M | 1 | $100,000 | 10000.0% | no | P•••••• C•••••• I••••••••• I•• L••• |