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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST COMPANY | NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $569M |
| 7 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| yes |
| P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Jun 17, 2024 | $569M | 7 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Apr 30, 2024 | $569M | 7 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Mar 22, 2024 | $569M | 7 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Nov 7, 2023 | $407M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Jun 28, 2023 | $407M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Jun 26, 2023 | $407M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Mar 29, 2023 | $407M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Oct 25, 2022 | $210M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Aug 2, 2022 | $210M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Jun 16, 2022 | $210M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| May 9, 2022 | $210M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| May 5, 2022 | $210M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Mar 29, 2022 | $210M | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Nov 29, 2021 | $186M | 4 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Jun 25, 2021 | $186M | 4 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Jun 1, 2021 | $186M | 4 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Mar 31, 2021 | $186M | 4 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Jan 8, 2021 | $136M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Oct 26, 2020 | $136M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Mar 30, 2020 | $136M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |
| Feb 4, 2020 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••• T••••••• S•• F••• L•• O•• R•••• V••••••••• R••••••• V•••• S• |