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advised by B••••••••• A•••• M••••••••• P•• A•••••• ••••••• E••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• I••••••• B••• O• C••••••• | C••••••• I••••••• B••• O• C••••••• | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| E••••••• | E••••••• | England | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| J•••••••• L•• | J•••••••• L•• | NEW YORK |
| $19.0M |
| 11 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| May 9, 2024 | $77.3M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 29, 2024 | $77.3M | 11 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| May 22, 2023 | $119M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 31, 2023 | $119M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Sep 22, 2022 | $128M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Sep 22, 2022 | $128M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Sep 21, 2022 | $128M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Aug 31, 2022 | $128M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 31, 2022 | $128M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 31, 2021 | $97.1M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 31, 2021 | $97.1M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 30, 2020 | $135M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Nov 18, 2019 | $225M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Aug 13, 2019 | $225M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 28, 2019 | $225M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Feb 28, 2019 | $251M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Feb 27, 2019 | $251M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 30, 2018 | $251M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A• L••• |
| Mar 31, 2017 | $212M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Aug 26, 2016 | $261M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $261M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Nov 25, 2015 | $248M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Apr 24, 2015 | $248M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $248M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Aug 25, 2014 | $267M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Aug 25, 2014 | $267M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| May 15, 2014 | $267M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $267M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Nov 15, 2013 | $222M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Apr 8, 2013 | $222M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $222M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Mar 4, 2013 | $1.5M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Mar 4, 2013 | $1.5M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| May 8, 2012 | $1.5M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Apr 30, 2012 | $1.5M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $1.5M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• F••• I•• •• A•• L••• |
| New York |
| United States |
| no |
| n/a |