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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $276M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL BNP PARIBAS | BGL BNP PARIBAS | LUXEMBOURG CITY | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 29 |
| $12.4M |
| 500.0% |
| yes |
| T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Jan 30, 2024 | $649M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Jun 2, 2023 | $649M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $649M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Dec 7, 2022 | $714M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Nov 17, 2022 | $714M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $714M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Mar 31, 2021 | $651M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Jul 31, 2020 | $634M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Jun 17, 2020 | $634M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Jun 17, 2020 | $634M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Mar 31, 2020 | $634M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| May 1, 2019 | $4.7M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Apr 30, 2019 | $4.7M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Apr 30, 2019 | $4.7M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Mar 29, 2019 | $4.7M | 29 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Apr 27, 2018 | $4.5M | 18 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |
| Apr 2, 2018 | $4.5M | 18 | $12.4M | 500.0% | yes | T•••••• S••••• E••••••• R••• E••••• V•••••• V••• S••• |