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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2024 | $11.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA NA | BANK OF AMERICA NA | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| CITIBANK NA | CITIBANK NA | HONG KONG | n/a | Hong Kong | no | n/a |
| 1 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $11.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 17, 2022 | $14.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 24, 2021 | $16.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 11, 2020 | $17.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $17.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 21, 2018 | $27.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 22, 2018 | $27.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 28, 2017 | $27.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2017 | $31.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• • T•• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $40.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• • T•• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $36.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• • T•• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 7, 2014 | $38.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• • T•• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $38.8M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• • T•• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $26.1M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• C•••••• • T•• A•••• C••••••••• P•••••••• L••• |