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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• N••••••• T•••• C•••••• | T•• N••••••• T•••• C•••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $2.3M |
| 3 |
| $0 |
| 900.0% |
| yes |
| F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.7M | 3 | $0 | 900.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2020 | $3.0M | 6 | $1.0M | 600.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2020 | $3.0M | 6 | $1.0M | 600.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Aug 12, 2020 | $3.0M | 6 | $1.0M | 600.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2020 | $3.0M | 6 | $1.0M | 600.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $3.0M | 6 | $1.0M | 600.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Dec 2, 2019 | $3.3M | 6 | $1.0M | 500.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2019 | $2.8M | 6 | $1.0M | 500.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Feb 20, 2019 | $4.2M | 7 | $1.0M | 500.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $4.2M | 7 | $1.0M | 500.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $4.2M | 7 | $1.0M | 500.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $4.2M | 7 | $1.0M | 500.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Aug 4, 2017 | $29.9M | 10 | $1.0M | 400.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $29.9M | 10 | $1.0M | 400.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| May 31, 2016 | $28.9M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $28.9M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Dec 9, 2015 | $36.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2015 | $36.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 8, 2015 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Jun 3, 2015 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L•• |
| May 29, 2015 | $36.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $36.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Feb 23, 2015 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Oct 27, 2014 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Oct 22, 2014 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Oct 20, 2014 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Oct 15, 2014 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Oct 13, 2014 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L•• |
| Oct 8, 2014 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |
| Oct 8, 2014 | $26.2M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | F••••••••• G••••• P••••••• O••••••• F•••• L••• |