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advised by S•••••••• C•••••• M••••••••• ••••••••• A•
United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U•• E••••• S•• L••••••••• B••••• | U•• E••••• S•• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $391M |
| 19 |
| $5.5M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Aug 19, 2024 | $391M | 19 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Jul 17, 2024 | $391M | 19 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| May 30, 2024 | $396M | 19 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 20, 2024 | $396M | 19 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Nov 8, 2023 | $399M | 21 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Jul 25, 2023 | $399M | 21 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $395M | 21 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Jul 21, 2022 | $508M | 21 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $502M | 21 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Aug 3, 2021 | $460M | 22 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Jul 26, 2021 | $460M | 22 | $5.5M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $383M | 22 | $5.5M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Sep 25, 2020 | $368M | 22 | $5.5M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $344M | 22 | $5.5M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Sep 13, 2019 | $375M | 25 | $5.7M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Jun 11, 2019 | $375M | 25 | $5.7M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $339M | 25 | $5.7M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Jan 8, 2019 | $217M | 14 | $5.3M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Jan 4, 2019 | $217M | 14 | $5.3M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| May 23, 2018 | $217M | 14 | $5.3M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| May 2, 2018 | $188M | 14 | $5.3M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2018 | $188M | 14 | $5.3M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Sep 20, 2017 | $171M | 12 | $5.3M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Aug 10, 2017 | $171M | 12 | $5.3M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Jun 19, 2017 | $171M | 12 | $5.3M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2017 | $156M | 12 | $5.3M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Sep 15, 2016 | $0 | 0 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Sep 14, 2016 | $0 | 0 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |
| May 23, 2016 | $0 | 0 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $0 | 0 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 23, 2016 | $0 | 0 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••••••• I•• L••• |