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advised by A••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• | J• M••••• C•••• B••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jan 31, 2023 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 16, 2022 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 23, 2022 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| May 25, 2022 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2022 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Feb 15, 2022 | $659,636 | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 19, 2021 | $659,636 | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 25, 2021 | $659,636 | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 1, 2021 | $659,636 | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| May 25, 2021 | $659,636 | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2021 | $659,636 | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 3, 2021 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Feb 10, 2021 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Dec 10, 2020 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 18, 2020 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 17, 2020 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 24, 2020 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 8, 2020 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| May 21, 2020 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2020 | $34.3M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Feb 24, 2020 | $162M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Dec 5, 2019 | $162M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 26, 2019 | $162M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| May 29, 2019 | $162M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2019 | $162M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 16, 2018 | $171M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 20, 2018 | $171M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 1, 2018 | $171M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 29, 2017 | $206M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 25, 2017 | $206M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 3, 2017 | $206M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 26, 2017 | $206M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2017 | $206M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $289M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2015 | $247M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 24, 2014 | $253M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2014 | $253M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 9, 2014 | $237M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Dec 16, 2013 | $237M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 25, 2013 | $237M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 27, 2013 | $237M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 4, 2013 | $227M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 22, 2012 | $227M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| May 21, 2012 | $227M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| May 15, 2012 | $227M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 18, 2012 | $192M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 12, 2012 | $192M | 69 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• R••• E••••• I••••••••• F••• V• L••• |