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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2024 | $1.0B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | ST. PETERSBURG |
| 1 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.0B | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Jul 10, 2023 | $1.1B | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Jun 30, 2023 | $1.1B | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.1B | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 25, 2022 | $1.4B | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| May 7, 2021 | $1.3B | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.3B | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $932M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Dec 19, 2019 | $763M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 25, 2019 | $763M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Sep 7, 2018 | $606M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $606M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $464M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Sep 6, 2016 | $415M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Apr 28, 2016 | $415M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $415M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | I•••••• V•••••• P••••••• G••••••••• C••••••••• F••• ••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-10999 |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK, A SUBSIDIARY OF SVB FINANCIAL GROUP | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED | STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED | Clayton | Missouri | United States | no | 8-1447 |