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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILICON VALLEY BANK | SVB FINANCIAL GROUP | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $16.7M |
| 1 |
| $15.0M |
| 0.0% |
| yes |
| W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 27, 2024 | $16.7M | 1 | $15.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $20.1M | 1 | $15.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Jan 18, 2023 | $21.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Jul 1, 2022 | $21.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Jun 17, 2022 | $21.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Jun 10, 2022 | $21.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Jun 3, 2022 | $21.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Jun 2, 2022 | $21.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| May 9, 2022 | $21.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $21.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Jan 13, 2022 | $23.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Oct 30, 2021 | $23.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $23.6M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $28.1M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $28.1M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 29, 2020 | $26.8M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 29, 2020 | $26.8M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Sep 3, 2019 | $26.8M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $26.8M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $25.9M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $25.0M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | W• S•• S••••• P••••••••• I• ••••••• L• |