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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| $528M |
| 60 |
| $250,000 |
| 600.0% |
| yes |
| B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2024 | $528M | 60 | $250,000 | 600.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Nov 15, 2023 | $533M | 43 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Jun 14, 2023 | $533M | 43 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2023 | $533M | 43 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Jun 1, 2022 | $562M | 43 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2022 | $562M | 43 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Feb 16, 2022 | $690M | 45 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Nov 22, 2021 | $690M | 45 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Jun 16, 2021 | $690M | 45 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2021 | $690M | 45 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Dec 4, 2020 | $731M | 44 | $250,000 | 200.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Oct 7, 2020 | $731M | 44 | $250,000 | 200.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $731M | 44 | $250,000 | 200.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Feb 26, 2020 | $632M | 45 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Jan 15, 2020 | $632M | 45 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $632M | 45 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $632M | 45 | $250,000 | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Jun 20, 2018 | $119M | 15 | $10.0M | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Apr 18, 2018 | $119M | 15 | $10.0M | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2018 | $119M | 15 | $10.0M | 100.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Feb 28, 2018 | $86.5M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Aug 16, 2017 | $86.5M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Jun 30, 2017 | $13.6M | 1 | $10.0M | 200.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Jun 30, 2017 | $13.6M | 1 | $10.0M | 200.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $13.6M | 1 | $10.0M | 200.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |
| Nov 28, 2016 | $126M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• O••••••• F••• I•• L• |