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advised by M••••• • M••••• A•••• M•••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••••• | G•••••••• T•••• C•••••• | Lisle | Illinois | United States | no | n/a |
| $14.7M |
| 2 |
| $50.0M |
| 100.0% |
| yes |
| M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jul 12, 2024 | $14.7M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $12.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jun 27, 2023 | $18.8M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $17.3M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jun 30, 2022 | $18.0M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jun 30, 2022 | $18.0M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $17.5M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jun 18, 2021 | $54.6M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 19, 2021 | $66.7M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jun 12, 2020 | $76.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 9, 2020 | $74.6M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jul 17, 2019 | $76.4M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 20, 2019 | $76.8M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Aug 7, 2018 | $88.9M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 26, 2018 | $84.2M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 19, 2018 | $84.2M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Aug 8, 2017 | $98.4M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Aug 8, 2017 | $98.4M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 28, 2017 | $96.4M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jun 29, 2016 | $97.3M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $97.3M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jul 14, 2015 | $111M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 25, 2015 | $111M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jul 11, 2014 | $104M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 25, 2014 | $104M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jul 24, 2013 | $103M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $103M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Jul 6, 2012 | $103M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |
| Mar 15, 2012 | $103M | 2 | $50.0M | 100.0% | yes | M••••••••• E••••••• P•••••• E••••• F••••••••• L••• |