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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | $0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••• F••• S••••••• U•• I••• | C•••••• F••• S••••••• U•• I••• | NEW JERSEY | New York | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 400.0% |
| n/a |
| S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2024 | $2.1M | 17 | $5.0M | 400.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $23.4M | 18 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $72.2M | 17 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $38.8M | 17 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $42.3M | 17 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 2, 2019 | $67.6M | 17 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 1, 2018 | $86.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| May 18, 2018 | $86.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2018 | $86.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2017 | $166M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 22, 2016 | $179M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 16, 2015 | $210M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 13, 2015 | $228M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 1, 2014 | $228M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $228M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $288M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $290M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• G••••• R•••••••• F••• I•• L••• |