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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | LOS ANGELES | California | United States | no | n/a |
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | LOS ANGELES | California | United States | no | n/a |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED |
| $236M |
| 22 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Apr 18, 2023 | $225M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $225M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Apr 26, 2022 | $220M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $220M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2022 | $220M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Apr 14, 2021 | $189M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $189M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Feb 1, 2021 | $178M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Nov 4, 2020 | $178M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Apr 8, 2020 | $178M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $178M | 22 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $194M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $210M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Jun 28, 2017 | $235M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $234M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Dec 6, 2016 | $231M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Jul 25, 2016 | $231M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $231M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $77.8M | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $20.8M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| Sep 27, 2013 | $43.5M | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | B•••••••• A••••••••• P•••••• E••••• V••• L••• |
| California |
| United States |
| no |
| 8-7221 |
| PNC, N.A. | PNC, N.A. | LOS ANGELES | California | United States | no | n/a |