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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY NATIONAL BANK | CITY NATIONAL BANK | BEVERLY HILLS | California | United States | no | n/a |
| NORTHERN TRUST COMPANY | NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $2.3B |
| 1,179 |
| $1.0M |
| 500.0% |
| yes |
| C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Mar 21, 2024 | $2.3B | 1,179 | $1.0M | 500.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Sep 28, 2023 | $2.0B | 1,185 | $1.0M | 400.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| May 4, 2023 | $2.0B | 1,185 | $1.0M | 400.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Mar 28, 2023 | $2.0B | 1,185 | $1.0M | 400.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Mar 23, 2023 | $2.0B | 1,185 | $1.0M | 400.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Aug 22, 2022 | $1.2B | 1,154 | $1.0M | 700.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| May 3, 2022 | $1.2B | 1,154 | $1.0M | 700.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Mar 29, 2022 | $1.2B | 1,154 | $1.0M | 700.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Feb 23, 2022 | $1.7B | 1,154 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Dec 6, 2021 | $1.7B | 1,154 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Dec 2, 2021 | $1.7B | 1,154 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Oct 18, 2021 | $1.7B | 1,154 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Oct 18, 2021 | $1.7B | 1,154 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Mar 29, 2021 | $1.7B | 1,154 | $1.0M | 100.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Aug 24, 2020 | $563M | 155 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Aug 19, 2020 | $563M | 155 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Jul 28, 2020 | $563M | 155 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Apr 23, 2020 | $563M | 155 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Mar 27, 2020 | $563M | 155 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |
| Feb 26, 2020 | $520M | 155 | $1.0M | 500.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• M••••• F••• I••• L• |