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advised by T••• L••• C•••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2024 | $42.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••• O•• B••• | C•••••• O•• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• |
| $500,000 |
| 7400.0% |
| yes |
| T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| May 29, 2024 | $42.6M | 17 | $500,000 | 7400.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 29, 2024 | $42.6M | 17 | $500,000 | 7400.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $66.7M | 17 | $500,000 | 7400.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Nov 8, 2022 | $135M | 17 | $500,000 | 7400.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $135M | 17 | $500,000 | 7400.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Jul 27, 2021 | $226M | 17 | $500,000 | 7400.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $226M | 17 | $500,000 | 7400.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Aug 20, 2020 | $265M | 17 | $500,000 | 7500.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $265M | 17 | $500,000 | 7500.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 23, 2020 | $327M | 17 | $5.0M | 7500.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 30, 2019 | $327M | 17 | $5.0M | 7500.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 19, 2018 | $333M | 12 | $100,000 | 10000.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $200M | 12 | $100,000 | 10000.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 29, 2016 | $217M | 12 | $100,000 | 10000.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Sep 16, 2015 | $50.6M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Sep 15, 2015 | $50.6M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Mar 30, 2015 | $106M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Dec 12, 2014 | $106M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | T••• L••• D••••• L••••••• L• |
| Massachusetts |
| United States |
| no |
| n/a |