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advised by A••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Mar 28, 2024 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 6, 2024 | $7.9M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Nov 15, 2023 | $7.9M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Aug 22, 2023 | $7.9M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 23, 2023 | $7.9M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $7.9M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jan 31, 2023 | $52.0M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Nov 16, 2022 | $52.0M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Aug 23, 2022 | $52.0M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 25, 2022 | $52.0M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $52.0M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 15, 2022 | $32.5M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Nov 19, 2021 | $32.5M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Aug 25, 2021 | $32.5M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 1, 2021 | $32.5M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 25, 2021 | $32.5M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $32.5M | 15 | $0 | 500.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 3, 2021 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 10, 2021 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Dec 10, 2020 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Nov 18, 2020 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Aug 17, 2020 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 24, 2020 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 8, 2020 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 21, 2020 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $160M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 24, 2020 | $188M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Dec 5, 2019 | $188M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2019 | $188M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 29, 2019 | $188M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $188M | 15 | $0 | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Nov 16, 2018 | $339M | 15 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Jun 20, 2018 | $339M | 15 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Apr 1, 2018 | $339M | 15 | $10.0M | 0.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Sep 29, 2017 | $471M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Aug 25, 2017 | $471M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Aug 3, 2017 | $471M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Apr 26, 2017 | $471M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Mar 31, 2017 | $471M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Mar 30, 2016 | $515M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $386M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F•••• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Jul 24, 2014 | $222M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Mar 31, 2014 | $222M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• •••••• A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L•••• |
| Jan 9, 2014 | $518M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| Dec 16, 2013 | $518M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| Apr 25, 2013 | $518M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 27, 2013 | $518M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| Jan 4, 2013 | $527M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| Aug 22, 2012 | $527M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| May 21, 2012 | $527M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| May 15, 2012 | $527M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| Jan 18, 2012 | $521M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |
| Jan 12, 2012 | $521M | 15 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• R••• E••••• O••••••••• F••• V•• L••• |