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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2018 | $7.5M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Mar 21, 2018 | $7.5M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Mar 24, 2017 | $10.2M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Sep 15, 2016 | $10.2M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Mar 7, 2016 | $22.6M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Mar 25, 2015 | $29.2M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Nov 11, 2014 | $37.8M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Nov 5, 2014 | $37.8M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• S••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Nov 5, 2014 | $37.8M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Nov 5, 2014 | $37.8M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Mar 28, 2014 | $37.8M | 52 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• S••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Mar 28, 2013 | $40.1M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• S••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Mar 27, 2012 | $34.7M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• S••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |
| Mar 26, 2012 | $34.7M | 55 | $1.0M | 0.0% | yes | R••••••• S••••••• C••••••••• F••• O••••••• L•• |