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advised by P•••••••• C•••••• M••••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• C•••••• | N••••••• T•••• C•••••• | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| $746,000 |
| 1 |
| $100,000 |
| 10000.0% |
| yes |
| P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Aug 30, 2024 | $746,000 | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Mar 29, 2024 | $746,000 | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jun 28, 2023 | $1.1M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jun 22, 2023 | $1.1M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Mar 31, 2023 | $1.1M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Aug 26, 2022 | $5.5M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Aug 25, 2022 | $5.5M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jun 19, 2022 | $5.5M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jun 17, 2022 | $5.5M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Apr 5, 2022 | $5.5M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Mar 25, 2022 | $5.5M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Dec 8, 2021 | $47.4M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Dec 7, 2021 | $47.4M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Aug 27, 2021 | $47.4M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jun 1, 2021 | $47.4M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Apr 26, 2021 | $47.4M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Mar 30, 2021 | $47.4M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Dec 22, 2020 | $25.0M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Dec 22, 2020 | $25.0M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Dec 7, 2020 | $25.0M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Apr 18, 2020 | $25.0M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Apr 5, 2020 | $25.0M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Mar 27, 2020 | $25.0M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jan 13, 2020 | $38.0M | 3 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Oct 11, 2019 | $38.0M | 3 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Sep 3, 2019 | $38.0M | 3 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jul 26, 2019 | $38.0M | 3 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Apr 29, 2019 | $38.0M | 3 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Mar 29, 2019 | $38.0M | 3 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Feb 28, 2019 | $7.5M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jan 8, 2019 | $7.5M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Dec 27, 2018 | $7.5M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| May 4, 2018 | $7.5M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Mar 30, 2018 | $7.5M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Jan 22, 2018 | $5.9M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Apr 27, 2017 | $5.9M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Mar 29, 2017 | $5.9M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |
| Feb 27, 2017 | $5.9M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• T••••••••• F••• L• |