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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26, 2024 | $2.7B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 1 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Jun 6, 2024 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| May 30, 2024 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| May 8, 2024 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Mar 28, 2024 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Mar 6, 2024 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Jul 14, 2023 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Jul 14, 2023 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| May 31, 2023 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $2.7B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Feb 27, 2023 | $2.8B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Jun 27, 2022 | $2.8B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $2.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | O•• S••••• I••••••••• G•••• N•• L•••• F•••• L• |