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advised by S••••• V• C•••••• M••••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2024 | $178M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| U•• S••••••••• L•• | U•• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |
| 0.0% |
| yes |
| B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• |
| Mar 27, 2024 | $178M | 1 | $0 | 0.0% | yes | B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• |
| Oct 13, 2023 | $157M | 1 | $0 | 0.0% | yes | B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• |
| Jul 25, 2023 | $157M | 1 | $0 | 0.0% | yes | B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• |
| Jun 28, 2023 | $157M | 1 | $0 | 0.0% | yes | B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• |
| Mar 31, 2023 | $151M | 1 | $0 | 0.0% | yes | B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• • S••••• V• C•••••• M••••••••• L•• S••••••••• |
| Nov 4, 2022 | $51.5M | 4 | $0 | 0.0% | yes | B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• • S••••• V• C•••••• M••••••••• L•• S••••••••• |
| Jun 3, 2022 | $51.5M | 4 | $0 | 0.0% | yes | B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• • S••••• V• C•••••• M••••••••• L•• S••••••••• |
| Apr 28, 2022 | $51.5M | 4 | $0 | 0.0% | yes | B•••••••• P••••••• L•• • S••••• A• • S••••• V• C•••••• M••••••••• L•• S••••••••• |
| Feb 23, 2022 | $51.5M | 4 | $0 | 0.0% | yes | S••• |