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advised by Q•••••• I••••••••• A••••••• L••
British Virgin Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2022 | $35.0M | 3 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E•• B••• | E•• B••• A• •••••• B•••••• | GRAND C••••• | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| 100.0% |
| yes |
| A••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |
| May 5, 2021 | $46.6M | 3 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |
| Mar 30, 2021 | $46.6M | 3 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |
| May 14, 2020 | $74.6M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |
| Mar 28, 2019 | $70.0M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |
| May 1, 2018 | $70.0M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |
| Mar 29, 2018 | $70.0M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |
| Sep 28, 2017 | $70.0M | 2 | $500,000 | 100.0% | no | A••••••• C••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |
| Sep 1, 2017 | $70.0M | 2 | $500,000 | 100.0% | no | A••••••• C••••••••• P••••• I••••••••• •••• L•••••• |